Qu’est-ce que l’effet de levier dans le trading de crypto ? 4 façons de gérer votre risque lorsque vous négociez avec un effet de levier

L’effet de levier est un moyen rapide de gagner plus lors du trading. Avec cela, vous pouvez augmenter considérablement vos bénéfices commerciaux. Bien sûr, cela semble intrigant; cependant, c’est une épée à double tranchant qui non seulement profite mais provoque également un cauchemar pour de nombreux commerçants de crypto débutants lorsqu’elle n’est pas correctement gérée. Pour cette raison, vous devez savoir ce qu’est l’effet de levier, comment il fonctionne et comment gérer votre risque lorsque vous l’utilisez.

Qu’est-ce que l’effet de levier dans la crypto-monnaie ?

L’effet de levier vous permet d’obtenir une plus grande exposition au marché de la cryptographie que le montant que vous déposez pour ouvrir une transaction. Cela revient plus à utiliser des fonds empruntés pour ouvrir des transactions tout en ne fournissant qu’une fraction de la valeur totale de la transaction.

Les commerçants et les investisseurs l’utilisent pour augmenter le montant qu’ils possèdent dans leur portefeuille afin d’avoir plus de capital avec lequel échanger. L’effet de levier est donné par le courtier ou la bourse que vous utilisez, et le montant de l’effet de levier utilisable pour les transactions varie d’une bourse et d’un instrument de négociation à l’autre.

Comment fonctionne le trading à effet de levier crypto ?

L’effet de levier est généralement représenté par des ratios. Les échanges offrent généralement des options de levier entre 1:1 et 1:500, voire plus. L’utilisation de l’effet de levier de 1:100 signifie que vous pouvez exécuter une transaction 100 fois (100x) supérieure à votre marge initiale. Le ratio de levier pour une position est déterminé en comparant votre exposition totale au marché avec votre dépôt, également appelé marge.

Alors disons que vous ouvrez une position d’achat sur BTCUSDT avec 100 $. Si le prix augmente de 5 %, votre bénéfice augmentera également de 5 %, ce qui signifie que vous aurez 105 $. Si vous utilisez un effet de levier 10x, votre position sera multipliée par dix. Donc si vous avez une augmentation de 5%, le résultat sera multiplié par dix (l’effet de levier), ce qui signifie que vous aurez 50% de profit au lieu des 5% que vous aviez sans effet de levier.

D’autre part, si le commerce va contre vous de 5%, vous perdrez également 50% de cette position, et s’il va contre vous de 10%, votre position sera liquidée et vous perdrez votre argent.

Expliquons-le d’une autre manière. Si vous avez 1 000 $ dans votre portefeuille et que vous souhaitez entrer une position sur DOGE/USD d’une valeur de 10 000 $, vous pouvez l’exploiter de 10x, ce qui signifie que votre marge sera multipliée par 10. Cependant, si vous avez moins de 1 000 $, disons 500 $, vous peut également augmenter votre effet de levier à 20x, et vous pourrez toujours entrer dans la position de 10 000 $.

Tout comme dans le premier exemple, trader avec plus d’effet de levier signifie également que vos pertes potentielles sont amplifiées, et si le trade va contre vous, vous perdrez beaucoup plus que vous n’auriez perdu sans effet de levier.

Façons de gérer votre risque lors de l’utilisation de l’effet de levier

Maintenant que vous savez comment fonctionne l’effet de levier, il est nécessaire de gérer votre risque lors de son utilisation. Vous trouverez ci-dessous des moyens de le faire :

1. Déterminez votre risque par transaction

Avant de décider du montant de l’effet de levier que vous avez l’intention d’utiliser, vous devez d’abord déterminer le pourcentage de votre capital que vous avez l’intention de risquer par transaction. Le conseil commun de nombreux traders experts est de ne pas risquer plus de 3 à 5 % du capital de trading par transaction, aussi prometteuse soit-elle. En effet, aucune transaction n’a de résultat assuré et un effet de levier excessif mettra le solde de votre portefeuille en danger si la transaction va continuellement à l’encontre de vos prévisions.

2. Utilisez les objectifs Stop Loss et Take Profit

Les ordres stop-loss et take-profit sont des types d’ordres de marché qui aident les traders à contrôler le montant qu’ils gagnent ou perdent sur une position de trading donnée. Le stop loss aide à limiter vos pertes lorsque le prix atteint un certain point que vous avez prédéterminé, tandis que le take profit sécurise votre profit lorsque le prix atteint un certain point.

Les ordres stop-loss et take-profit vous aideront à garder le contrôle, quelle que soit la situation du marché ou le niveau d’effet de levier que vous utilisez. Pensez à un cas où vous avez un rapport risque-récompense ; disons que vous risquez 2% de votre compte par transaction, quel que soit l’effet de levier que vous utilisez. L’utilisation d’un stop loss qui arrête le commerce lorsque le marché va contre vous de 2% vous maintient dans le jeu puisque la perte se déroulerait toujours comme prévu. Si vous n’utilisez pas de stop loss, un seul mauvais trade peut vous faire perdre beaucoup d’argent.

3. Gardez un compte séparé

Le marché de la cryptographie est imprévisible ; même avec la meilleure analyse, le prix du marché pourrait encore aller à l’encontre de vos prévisions. Ainsi, vous ne pouvez pas toujours être précis, il est donc dangereux de tirer parti de tous les montants que vous avez sur votre compte. Cela peut affecter vos émotions puisque vous ne voulez pas perdre tout votre portefeuille. Pour cette raison, il est préférable de conserver un compte séparé pour le trading à effet de levier en y allouant un certain montant de votre capital.

4. Essayez de tirer parti d’un compte simulé

Vous ne pouvez pas contrôler la quantité d’effet de levier que vous utilisez si vous ne comprenez pas comment cela fonctionne. L’un des meilleurs moyens de comprendre son fonctionnement est de l’essayer sur un compte simulé car il ne comporte aucun risque.

Le trading sur papier pendant un certain temps vous fera voir comment fonctionne l’effet de levier, et avec cela, vous pourrez savoir quel montant d’effet de levier vous êtes à l’aise d’utiliser. Un compte de trading papier ou un compte de trading fictif vous aide à trader avec un compte simulé de la même manière que vous le feriez avec un compte réel.

L’effet de levier que vous utilisez affectera vos profits et vos pertes de la même manière qu’il l’aurait affecté dans un compte réel. Ainsi, cela peut vous aider à savoir avec quel effet de levier vous êtes à l’aise ou si vous n’êtes même pas intéressé à utiliser un effet de levier.

L’effet de levier amplifie vos profits et vos pertes

L’effet de levier peut vous aider à réaliser plus de bénéfices en moins de temps que le trader moyen qui n’utilise aucun effet de levier. Entre les mains d’un trader compétent et soucieux de la gestion des risques, cela pourrait constituer un avantage raisonnable. La même chose est très risquée et peut entraîner des pertes importantes et même la liquidation d’un compte pour les commerçants négligents.

L’effet que cela peut avoir sur votre compte est énorme. Pour cela, il faut prendre son temps pour bien comprendre son fonctionnement et s’assurer que son utilisation est toujours maîtrisée en appliquant les conseils que nous vous avons donnés.